Швидке зростання урбанізації та зростання населення викликає потребу в сталому та ефективному управлінні містом, що стимулює зростання ринку розумних міст. Нові технології, такі як IoT, AI та машинне навчання, ще більше покращують міську інфраструктуру, роблячи розумні міста більш життєздатними та ефективними.
Враховуючи цю тенденцію, інвестування в ключові акції розумного міста, такі як Johnson Controls International plc (JCI), Itron, Inc. (ITRI) і American Superconductor Corporation (AMSC), може бути розумним кроком у стимулюванні модернізації міст.
Уряди інвестують в ініціативи «розумного міста», зокрема державно-приватні партнерства, щоб вирішити такі міські проблеми, як енергоефективність, утилізація відходів і транспорт. Інноваційний фонд Smart Cities Business Innovation Fund 2.0 Державного департаменту США на суму 3 мільйони доларів США підтримує ММСП в АСЕАН у розробці рішень з нейтральним викидом вуглецю, стимулюванні фінансування, розвитку інфраструктури та нових бізнес-можливостей.
Крім того, зростаюче занепокоєння щодо забруднення навколишнього середовища, відходів і споживання енергії сприяє прийняттю інтелектуальних рішень, таких як інтелектуальні мережі та управління відновлюваними джерелами енергії, з інтелектуальними рішеннями для комунальних послуг, включаючи енергетику та управління відходами, які набирають обертів через зростання попиту на енергію. Прогнозується, що світовий ринок розумних міст зросте з 767,75 мільярдів доларів США у 2024 році до 4,65 трильйонів доларів США до 2032 року із середньорічним темпом зростання 25,2%.
Враховуючи ці сприятливі тенденції, давайте проаналізуємо фундаментальні аспекти трьох акцій розумного міста, згаданих вище.
Johnson Controls International plc (JCI)
JCI та її дочірні компанії зі штаб-квартирою в Корку, Ірландія, займаються проектуванням, виробництвом, введенням в експлуатацію та модернізацією будівельних виробів і систем у Сполучених Штатах, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та за кордоном. Вона працює в чотирьох сегментах: Building Solutions у Північній Америці, Building Solutions в регіоні EMEA/LA, Building Solutions в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Global Products.
12 листопада 2024 року JCI оголосила про розширені можливості штучного інтелекту у своєму OpenBlue Enterprise Manager, включаючи генеративні інструменти штучного інтелекту, розширені автономні засоби керування будівлею та покращений досвід роботи з користувачем. Ці оновлення спрямовані на підвищення енергоефективності, автоматизації операцій і стійкості, прокладаючи шлях для розумніших і чутливіших будівель.
З точки зору рентабельності EBIT за останні 12 місяців, 10,71% JCI на 2,9% вище, ніж середній показник по галузі (10,41%). Подібним чином його рентабельність чистого прибутку за останні 12 місяців становить 7,43%, що на 13,8% вище середнього показника по галузі (6,53%). Крім того, його валовий прибуток за останні 12 місяців у 35,19% на 9% вище, ніж у середньому по галузі (32,28%).
У четвертому фінансовому кварталі, який закінчився 30 вересня, чистий обсяг продажів JCI зріс на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,39 мільярда доларів. Валовий прибуток компанії зріс на 15% порівняно з кварталом попереднього року до 2,27 мільярда доларів. Його скоригований чистий прибуток, який відноситься до JCI, склав 858 мільйонів доларів США, або 1,28 доларів США на акцію, що відображає зростання на 19,3% і 21,9% відповідно за рік.
Очікується, що за квартал, який закінчується 31 грудня 2024 року, прибуток на акцію JCI зросте на 16,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,60 дол. Очікується, що його дохід у 2026 фінансовому році зросте на 4,8% порівняно з попереднім роком до 24,71 мільярда доларів. Він перевищив оцінки Street EPS у кожному з останніх чотирьох кварталів. За минулий рік ціна акцій набрала 59,8% і закрила останню торгову сесію на рівні $83,71.
Сильні фундаментальні показники JCI відображені в рейтингах POWR. Рейтинги POWR оцінюють акції за 118 різними факторами, кожен з яких має свою вагу.
Він має оцінку B для Momentum. У галузі промислових послуг з рейтингом A вона займає 43 місце серед 81 акції. Щоб переглянути рейтинги JCI щодо зростання, вартості, стабільності, настрою та якості, натисніть тут.
Itron, Inc. (ITRI)
ITRI – це компанія, що займається розробкою технологій, рішень і послуг, яка надає комплексні рішення, які допомагають керувати енергією, водою та діяльністю розумних міст у всьому світі. Він працює через три сегменти: рішення для пристроїв, мережеві рішення та результати.
13 листопада 2024 року ITRI та PG&E оголосили про програму EV Connect, пілотну ініціативу з використанням периферійних обчислень, щоб зробити зарядку електромобілів доступнішою та доступною за рахунок усунення дорогих оновлень панелей. Спочатку програма підтримуватиме 1000 приватних клієнтів і буде запущена на початку 2025 року.
6 листопада 2024 року ITRI оголосив про інтеграцію свого пакету інтелектуального підключення з FirstNet, забезпечуючи комунальні служби та міста безпечним пріоритетним зв’язком для критичної інфраструктури. Ця співпраця підвищує надійність підключення, особливо під час надзвичайних ситуацій, підтримуючи критично важливі випадки використання промислового Інтернету речей.
З точки зору рентабельності EBIT за останні 12 місяців, 10,64% ITRI на 103% вище, ніж середній показник по галузі (5,24%). Його рентабельність EBITDA за останні 12 місяців становить 12,92%, що на 26,9% вище, ніж середній показник по галузі (10,18%). Крім того, рентабельність загальних активів за останні 12 місяців становить 6,70%, що на 250,5% вище, ніж середній показник по галузі – 1,91%.
За третій квартал, який закінчився 30 вересня 2024 року, загальний дохід ITRI зріс на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 615,46 млн доларів США, тоді як операційний дохід зріс на 33,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 78,97 млн доларів США. Крім того, його чистий прибуток за не-GAAP, який відноситься до ITRI та прибутку на акцію за не-GAAP, зріс на 87,7% та 87,8% до 84,25 мільйона доларів США та 1,84 мільйона доларів США відповідно порівняно з кварталом попереднього року.
Аналітики очікують, що дохід ITRI за квартал, що закінчився 31 грудня 2024 року, зросте на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 604,56 млн доларів. Очікується, що його прибуток на акцію за 2024 фінансовий рік зросте на 57,9% порівняно з попереднім роком до 5,31 долара. Він перевищив консенсус-прогноз EPS у кожному з останніх чотирьох кварталів. За минулий рік акції зросли на 79,3% і закрили останню торгову сесію на рівні $119,29.
Не дивно, що ITRI має загальний рейтинг B, що означає «Купити» в нашій системі рейтингу.
Він має оцінку B за почуття та якість. У галузі промислових послуг вона займає 12 місце. Крім того, що ми зазначили вище, ми також дали оцінки ITRI для зростання, цінності, імпульсу та стабільності. Отримайте всі рейтинги ITRI тут.
Американська корпорація надпровідників (AMSC)
AMSC та її дочірні компанії надають рішення для забезпечення відмовостійкості електроенергії потужністю мегават по всьому світу. Компанія працює через сегменти Grid і Wind.
5 серпня 2024 року AMSC оголосила про придбання NWL, Inc., постачальника джерел живлення для промислових і військових споживачів, за 25 мільйонів доларів готівкою та акціями на суму 31,40 мільйона доларів. Придбання має на меті розширити пропозицію продукції AMSC, збільшити її військову присутність і прискорити зростання прибутку.
Протягом третього кварталу, який закінчився 30 вересня 2024 року, загальний дохід AMSC зріс на 60,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 54,47 млн доларів. Так само чистий прибуток компанії за стандартами бухгалтерського обліку значно зріс порівняно з минулим роком до 9,95 мільйона доларів США, або 0,27 долара на акцію.
Стріт очікує, що прибуток на акцію та дохід AMSC за квартал, який закінчується 31 грудня 2024 року, зросте на 122,2% і 44% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,07 і 56,67 млн доларів США відповідно. За минулий рік акції AMSC зросли на 261,7% і закрили останню торгову сесію на рівні 32,37 дол.
Позитивний прогноз AMSC відображається в рейтингах POWR. Він має оцінку A за зростання та B за почуття. Він займає 55 місце серед 89 акцій у галузі промислового обладнання. Щоб отримати доступ до рейтингу AMSC щодо вартості, імпульсу, стабільності та якості, натисніть тут.
Що робити далі?
Отримайте в руки цей спеціальний звіт із трьома недорогими компаніями з величезним потенціалом зростання навіть на сьогоднішніх нестабільних ринках:
Цього року 3 акції ПОДВОЮТЬСЯ >
Хочете більше чудових інвестиційних ідей?
Цього року 3 акції ПОДВОЮТЬСЯ
У четвер вранці акції JCI торгувалися по 83,71 долара за акцію, знизившись на 0,04 долара (-0,05%). З початку року JCI зріс на 47,58% порівняно з підвищенням базового індексу S&P 500 на 27,18% за той самий період.
Про автора: Абхішек Бхуян
Абхішек розпочав свій професійний шлях фінансового журналіста через його великий інтерес до визначення фундаментальних факторів, які впливають на майбутню ефективність фінансових інструментів. більше…
