NVIDIA збирається стати інфраструктурною компанією AI.
Palantir демонструє перспективне зростання свого комерційного сегменту США.
Висока оцінка Палантіра не залишає місця для помилок у найближчі роки.
10 акцій, які нам подобаються краще, ніж nvidia ›
У технічному та діловому світі жодної теми не було важче, ніж штучний інтелект (AI). За останні кілька років це було з тема. З цим сплеском інтересів зростає оцінка багатьох технічних акцій, оскільки інвестори прагнуть скористатися новими можливостями зростання.
Жодна дві компанії не отримали користі від ажіотажу AI, ніж Nvidia(NASDAQ: NVDA) і Палантір(NASDAQ: PLTR). Він привернув NVIDIA до найціннішої публічної компанії у світі та підштовхнув ціну акцій Palantir на понад 810% з початку 2024 року.
Обидві компанії отримали прибуток поколінь, але якщо вам довелося вибрати один із акцій зростання, в які потрібно інвестувати, що є кращим вибором?
Джерело зображення: Зображення Getty.
Nvidia, безсумнівно, є однією з найважливіших компаній у світі ШІ. Він виробляє графічні обробки (GPU), що центри даних про живлення, що дозволяє тренувати, розгортати та масштабувати AI, як ми це знаємо сьогодні. У своєму останньому кварталі дохід центру обробки даних NVIDIA збільшився на 56% з року тому до 41,1 мільярда доларів (88% від загального доходу).
NVIDIA виготовляє GPU для ігрових консолей, автомобільних додатків та мереж, але центри обробки даних – це його хліб та масло. Компанія планує все стати на те, щоб стати інфраструктурною компанією AI.
Цей стрижень спрацював на користь NVIDIA, і, як очікується, він продовжить це робити, оскільки компанія передбачає, що витрати на інфраструктуру AI збільшаться від 3 трлн доларів до 4 трлн. Протягом наступних п'яти років від деяких найбільших витрат AI, включаючи “чудові сім”. NVIDIA очікує, що він може зафіксувати до 70% цих витрат.
Palantir – це програмна компанія, яка використовує AI, щоб перетворити величезну кількість даних у діючі уявлення. Це не так важливо для екосистеми AI, як Nvidia, але випадки її використання постійно зростають, що сприяло його зростанню протягом останніх кількох років. Початкова увага Палантіра була приділена урядовим структурам, такими як Міністерство оборони, ЦРУ та ФБР, але він розширився і показав, що він може бути успішним і в комерційному секторі.
Його урядовий сегмент все ще є основною частиною його доходу (42% від загального доходу), але його комерційний сегмент США є його найшвидше зростаючим сегментом. У другому кварталі комерційний дохід США збільшився на 93% за рік до 306 мільйонів доларів. Зростання обох сегментів допомогло Палантіру досягти свого першого кварталу на мільярд доларів, що більше ніж подвоїти свій дохід лише за три роки тому.
Дані про дохід PLTR (щоквартально) від Ycharts
Платформа AI Palantir (AIP) відповідає за недавній комерційний успіх. Оскільки він продовжує отримувати прийняття в різних галузях промисловості, Палантір повинен бачити свою базу доходів, що посилюють свою довгострокову привабливість.
Найбільший “блокпост” Nvidia полягає в тому, що він знаходиться в середині мінливих відносин між США та Китаєм. Адміністрація Трампа наклала заборону на продаж чіпа H20 (Nvidia, сумісна з China Chip) у Китай у квітні, але скасувала рішення в липні після того, як Nvidia погодилася сплатити уряду 15% податку на дохід від AI, отриманий у Китаї (угода існує, але ще не була завершена). Варто стежити за тим, як це розігрується.
Мінусом Палантіра є його залежність від урядових контрактів США. Ці договори можуть забезпечити прибуткові можливості, але вони також можуть підпорядковуватися змінам державних бюджетів та політичним пріоритетам. Настільки мінливим, як і нинішнє політичне середовище, не було б надумано, щоб деякі з цих контрактів були реструктуровані або скасовані повністю. Комерційний бізнес Палантіра зростає, але він все ще покладається на урядові контракти США, щоб увімкнути світло.
Хоча обидві компанії мають великі перспективи зростання, ви не можете вирішити, яким краще володіти, не дивлячись на їх оцінки. Станом на 28 серпня NVIDIA торгує в 41 рази перевищує свій форвард, а Палантір торгує в 242 рази перевищує свій форвардний прибуток.
Коефіцієнт NVDA PE (вперед) дані Ycharts
41 співвідношення P/E Nvidia є дорогим за більшістю стандартів, але оцінка Палантіра є одним з найвищих в історії. Це дійшло до того, де Економіст У статті зазначається, що Палантір “може бути найбільш завищеною фірмою усіх часів”.
Коли я думаю, який кращий запас, я думаю, який з них має більше відриву для помилок, оскільки запаси зростання відомі тим, що вони нестабільні – особливо ті, що підпорядковуються AI Hype. Nvidia має мало місця для помилок з оцінкою, але Палантір практично має ні приміщення для помилки при його поточній оцінці.
На мою думку, це робить Nvidia кращим вибором між ними.
Перш ніж купувати акції в Nvidia, врахуйте це:
З Advisor Stople Fool Команда аналітика щойно визначила, що, на їхню думку, є 10 найкращих запасів Щоб інвестори купували зараз… і Nvidia не був одним із них. 10 акцій, які зробили скорочення, можуть призвести до прибутку монстрів у найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix склав цей список 17 грудня 2004 року … якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас буде $ 651 599!* Або коли Nvidia склав цей список 15 квітня 2005 року … якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас буде 1,067 639!*
Тепер варто відзначити Акції радників Загальна середня віддача становить 1,049%-Перевищення ринку, що розбивається, порівняно з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список Топ-10, доступний під час приєднання Радник з акцій.
Див. 10 акцій »
*Радник акцій повертається станом на 25 серпня 2025 року
Стефон Уолтерс не має позиції в жодній із згаданих акцій. Мотлі дурня займає позиції та рекомендує технології Nvidia та Palantir. Мотлі дурня має політику розкриття інформації.
Nvidia vs. Palantir: Кращий запас зростання сьогодні був опублікований “Мотлі Дурень”
